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分级基金的认购、申购和交易

分级基金可以通过场内场外两种方式认购、申购或赎回。
场内认购、申购或赎回通过深交所场内具有基金代销业务资格的证券公司进行。A类份额和B类份额分别在深圳证券交易所上市、交易,两类份额的交易代码不同。
场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。
分级基金的两类份额上市后,投资者可通过证券公司进行场内交易。
以鹏华中证A股资源产业指数分级基金为例,鹏华中证A股资源产业指数分级基金(基金代码160620)的两类份额均在深圳证券交易所上市,其中鹏华资源A份额代码为150100,鹏华资源B份额代码为150101。
分级基金的认购、申购和交易

分级基金的跨系统转托管

鹏华中证A股资源产业指数分级基金上市交易后,投资者的交易策略开始出现分化:一部分投资者将认购获得的鹏华中证A股资源产业指数分级基金中不符合自己需求的鹏华资源A份额或者鹏华资源B份额卖出,还有一部分投资者针对这只基金一、二级市场的基金净值和基金份额交易价格之间的价差,进行套利交易。这就不可避免地涉及到该基金的配对转换及跨系统托管业务。本篇将向投资者介绍一些相关知识,以便投资者提高操作效率。
分级基金转托管业务既可以将场外母基金份额转到场内,并分拆成两类份额卖出,也可以将场内母基金份额转到场外。
分级基金的跨系统转托管
假设您在代销机构申购了鹏华中证A股资源产业指数分级基金51985.5份如何转托管至二级市场卖出?
T-N日,请携带中登深圳账户(即98开头的账户)前往您认为办理业务比较方便的证券营业部(须已经开通配对转换业务)开立证券账户,并获知该营业部的深圳席位代码。
T日,您可以携带身份证,在转出方销售机构提出跨系统转托管申请,注明转入证券营业部的深圳席位代码、中登公司深圳开放式基金账户号码(即98开头的账户)、基金代码、转托管数量,其中转托管数量须为大于0的整数份。
T+2工作日起,您可前往该证券营业部查询转入份额,并可对转入的鹏华资源分级基金份额按照2份鹏华资源份额对应1份鹏华资源A份额与1份鹏华资源B份额的比例提交“分拆”申请。每笔申请的份额数必须是偶数,每笔申请份额不得低于1000份。
T+3工作日起,您可对分拆后的“鹏华资源A份额”、“鹏华资源B份额”分别进行二级市场交易。
您亦可以将鹏华中证A股资源产业指数分级基金的基础份额从场内的证券登记结算系统转出到场外。
特别提示:本例转托管数量为51985份,剩余的0.5份因低于最低保留份额,将发起强制赎回。

分级基金配对转换

配对转换业务是指开放式分级基金的场内份额分拆及合并业务。以鹏华中证A股资源产业指数分级基金为例,该基金共分为鹏华资源分级(160620)、鹏华资源A(150100)、鹏华资源B(150101)三类份额。在配对转换业务开通后,2份鹏华资源份额可以分拆为1份鹏华资源A份额与1份鹏华资源B份额;相反,1份鹏华资源A份额与1份鹏华资源B份额也可以合并为2份鹏华资源份额。
配对转换业务常见问题
1、配对转换业务对份额有什么要求?
配对转换业务中“合并”或“分拆”每笔申请的份额数必须是偶数,每笔申请额不得低于1000份。
2、“分拆”或“合并”后的份额,何时可交易?
对T日的申请,自T+1日(含)起投资者可查询交易。
3、当天在二级市场买入同比例的鹏华资源A份额与鹏华资源B份额后,可以申请合并成鹏华资源份额吗?当天申购鹏华资源份额(场内)后,可以申请分拆成鹏华资源A份额、鹏华资源B份额吗?
不可以。T日买入的鹏华资源A份额与鹏华资源B份额只能在T+1日起提交合并申请,T日场内申购的鹏华资源份额只能在T+2日起提交分拆申请。
配对转换套利案例详解
假设,某日鹏华中证A股资源产业指数分级基金的基金基础份额净值为1.1元,而鹏华资源A份额的交易价格为1.04元,鹏华资源B份额的交易价格为1.4元,也就是说2份鹏华资源份额的净值为2.2元,而1份鹏华资源A加上1份鹏华资源B的交易价格为2.44元,这时就出现了套利机会。您可以1.1元的基金基础份额净值申购100000份鹏华资源份额。然后,按1:1的比例拆分为50000份鹏华资源A份额和50000份鹏华资源B份额,再分别以1.04元和1.4元的价格将两类份额在场内卖出,实现套利12000元。(此例未考虑任何交易费用和交易价格的变动)。
需要说明的是,以上交易策略仅适合用于券商场内开户的投资者,如果您是通过银行或者鹏华基金直销渠道认购的鹏华中证A股资源产业指数分级基金,需要首先进行跨系统转托管,将场外认购的鹏华中证A股资源产业指数分级基金份额转托管到场内系统,再对场内的鹏华资源份额进行拆分,再分别卖出两类子份额实现套利。
注: 本攻略仅作为鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与现有客户的介绍和交流之用途,不作为任何法律文件和基金宣传推介材料,也不构成任何的投资建议或保证。请投资者根据自身的风险承受能力谨慎选择基金投资产品,打牌炸金花游戏:购买基金时请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。基金投资需谨慎。