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2016-03-02  阅读次数:  1503 字号:

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  分级基金构成要素

    1、标的指数:指数分级基金采用被动指数化投资,相当于投资一揽子成份股,标的指数涨跌对该基金净值变动具有直接影响。如鹏华证保分级基金跟踪标的指数为“中证 800 证券保险指数”(代码399966),即鹏华证保基金固定投资标的指数的26只成份股。鹏华旗下分级基金跟踪标的指数详见附录1。

    2、份额比例:分级A和分级B的份额比例是固定的,鹏华旗下所有分级基金份额比例均为1:1.即2份母基金可以拆分为1份分级A和1份分级B。例如:鹏华证保A与鹏华证保B的份额比例始终保持1:1。

    3、配对转换:是指分级基金份额的分拆、合并业务。

(1)分拆:指将母基金场内份额分拆为分级A和分级B。如2份鹏华证保分级母基金可以申请分拆为1份鹏华证保A与1份鹏华证保B。

       

(2)合并:指分级A和分级B可以申请合并为母基金场内份额。1份鹏华证保A与1份鹏华证保B可以合并为2份鹏华证保分级母基金。


                       

    特别提示:
   
    分级A与分级B只能是整数份,所以,分拆只能拆偶数份的母基金,而合并也只能是合成整数份的母基金。

    4、约定收益:指分级A的约定收益率。以鹏华证保A为例,约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后) +3%”。

    5、定期折算:指分级A每年进行定期“分红”, 但不是现金分红,而是将分级A的约定收益折算为母基金份额兑付给投资者。

                        基础篇图示3:分级基金定期折算示意图


特别提示:

    1、鹏华国防分级、鹏华传媒分级定期折算时间为每年12月的第一个工作日;

    2、鹏华资源分级、鹏华证保分级、鹏华地产分级、鹏华信息分级定期折算时间为每年第一个工作日。

(3)定期折算期间分级基金业务规则。

    以鹏华证保A为例,2015年1月5日为定期折算基准日。
  
   备注:暂停申赎等业务包括:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换。

    6、不定期折算:也称为到点折算,分级基金在以下两种情况进行不定期折算:

(1)向下不定期折算:当分级B净值跌至0.25元时,触发向下不定期折算阀值,其目的是使分级B净值不至于跌到0,而威胁到分级A的本金及约定收益。

    向下不定期折算业务规则与举例:
    2013年12月26日,鹏华资源B份额的基金份额净值为0.239元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据相关业务规定,该基金以2013年12月27日为基准日办理不定期份额折算业务。
  
    备注:暂停申赎等业务包括:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换。
    折算结果如下:

(2)向上不定期折算:当母基金净值上涨至一定阀值时(鹏华旗下除资源分级基金以外,其他所有分级基金当母基金份额净值达到1.500元),其目的主要是保持分级B的高杠杆,同时也使分级B兑现部分收益。

    向上不定期折算业务规则与举例:
    截至2014年11月26日,鹏华证保份额的基金份额净值为1.515元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据相关业务规定,该基金以2014年11月27日为基准日办理不定期份额折算业务。                                                                        

    备注:暂停申赎等业务包括:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换。
    折算结果如下:

    特别提示:鹏华旗下六只基金中,仅鹏华中证A股资源分级基金上折触发条件为母基金净值达到2元。其他五只基金(证保、国防、地产、传媒、信息)的上折触发条件均为母基金净值达到1.5元。

基金代码 基金简称 今年以来收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

10.19 % 20171027 1.50% 一折起 申购 开户
160630

鹏华国防分级

-17.01 % 20171027 1.20% 一折起 申购 开户
000290

鹏华全球高收益债人民币份额(QDII)

4.75 % 20171026 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,神山娱乐:也不构成相关的业绩保证或投资建议。