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2015-06-26  阅读次数:  2149 字号:

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    鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年6月26日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额,简称:环保A级,代码:150237 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之B份额,简称:环保B级,代码:150238。


    经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,环保A级 2015年6月25日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。环保B级2015年6月25日的基金份额净值为0.983元,上市首日以该基金份额净值0.983元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

基金代码 基金简称 今年以来收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

9.61 % 20171027 1.50% 一折起 申购 开户
160630

鹏华国防分级

-17.86 % 20171027 1.20% 一折起 申购 开户
000290

鹏华全球高收益债人民币份额(QDII)

4.84 % 20171026 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,博发娱乐场:也不构成相关的业绩保证或投资建议。